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Partners Group Listed Investments - Listed Private Equity

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Übersicht

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity ermöglicht einen einfachen Zugang zur Anlageklasse Private Equity bei täglicher Liquidität und niedrigem Mindestinvestitionsbetrag. Der Fonds investiert in börsennotierte Gesellschaften, deren Haupttätigkeit darin besteht, Private Equity-Investitionen zu tätigen (Listed Private Equity). Das Anlageuniversum umfasst mehr als 200 Gesellschaften, wobei sich der Fonds auf die 100 grössten und liquidesten fokussiert.

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Daten und Fakten

Daten und Fakten
StrukturSICAV nach Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 20. Dezember 2002, UCITS V-konformer Fonds
VerwaltungsgesellschaftMultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
AnlageberaterPartners Group AG
Zeichnung und Rückgabewerktäglich zum jeweiligen NAV
BeaufsichtigungCommission de surveillance du secteur financier, Luxembourg (CSSF)
Vertreterin in der SchweizACOLIN Fund Services AG, Zürich
Zahlstelle in der SchweizCredit Suisse, Zürich
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Anteilsklassen

EUR (I-Acc.)
AnteilklassenEUR (I-Acc.)
Verwendung der ErträgeReinvestierend
MindestinvestitionssummeEUR 1'000'000
Verwaltungsvergütung p.a.1.15%
WährungsabsicherungNein
ISINLU0196152606
WKNA0B61A
Valor1902989
BloombergPGILPQI LX
EUR (P-Acc.)
AnteilklassenEUR (P-Acc.)
Verwendung der ErträgeReinvestierend
MindestinvestitionssummeKeine
Verwaltungsvergütung p.a.1.95%
WährungsabsicherungNein
ISINLU0196152788
WKNA0B61B
Valor1902991
BloombergPGILPQP LX
USD (P-Acc.)
Anteilklassen USD (P-Acc.)
Verwendung der ErträgeAccumulating
MindestinvestitionssummeKeine
Verwaltungsvergütung p.a.1.95%
WährungsabsicherungNein
ISINLU0196152861
WKNA0B61C
Valor1902992
BloombergPGILPQD LX
GBP (P-Dist.)
AnteilklassenGBP (I-Dist.)
Verwendung der ErträgeDistributing
MindestinvestitionssummeGBP 1'000'000
Verwaltungsvergütung p.a.1.15%
WährungsabsicherungNein
ISINLU0424511698
WKNA0RMTL
Valor10137954
BloombergPGLLPEG LX
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Zeichnungsprozess

Zeichnungsprozess
HäufigkeitTäglich
FristJeweils um 15:00 Uhr MEZ, an Bewertungstagen
Zeichnungen und RückgabenVia Register bei der Credit Suisse Luxemburg oder via Clearstream / Fundsettle. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die Verwaltungsgesellschaft:

Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.
5, rue Jean Monnet
L – 2180 Luxembourg
Telefon:+352 43 82 82
Fax:+352 42 38 86
E-Mail: list.amluxdealingdesk@credit-suisse.com
Dokumente erhältlich beiCredit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.
Telefon: +352 43 61 61 621
E-Mail: list.amluxclientservice@credit-suisse-com
Geltender NAVVollständige Zeichnungsanträge für den Erwerb von Namensanteilen, welche bis spätestens 15:00 Uhr an einem Bewertungstag bei der Register- und Transferstelle eingegangen sind, werden zum Ausgabepreis des darauffolgenden Bewertungstages abgerechnet.
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Über Partners Group

Partners Group ist ein globaler Manager von Privatmarktanlagen mit einem verwalteten Vermögen von USD 152 Mrd. in den Bereichen Private Equity, Private Real Estate, Private Infrastructure und Private Credit. Die Firma bietet internationalen institutionellen Investoren ein breit gefächertes Angebot an Produktlösungen und massgeschneiderten Portfolios an. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Zug und weitere Niederlassungen befinden sich in Denver, Houston, New York, São Paulo, London, Guernsey, Paris, Luxemburg, Mailand, München, Dubai, Mumbai, Singapur, Manila, Shanghai, Hong Kong, Seoul, Tokio, Toronto sowie Sydney. Partners Group beschäftigt um die 1'800 Mitarbeiter und ist an der Schweizer Börse SIX (Symbol: PGHN) notiert. Die Partner sowie alle Mitarbeiter der Partners Group sind bedeutende Anteilseigner der Firma.

Weitere Informationen finden sie auf der Partners Group Homepage.

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