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Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure

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Übersicht

Partners Group Listed Investments SICAV – Listed Infrastructure ist ein Aktienfonds, der weltweit in Unternehmen aus dem Infrastruktursektor investiert. Der Fonds ermöglicht Anlegern von dem ökonomischen "Megatrend" Infrastruktur sowohl in den Industrie- als auch in den Schwellenländern zu profitieren. Im Rahmen des aktiven Portfoliomanagements wählt Partners Group die attraktivsten Unternehmen aus einem weltweiten Anlageuniversum mit mehr als 280 Unternehmen aus.

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Daten und Fakten

Daten und Fakten
StrukturSICAV nach Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 20. Dezember 2002, UCITS V-konformer Fonds
VerwaltungsgesellschaftMultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
AnlageberaterPartners Group AG
Zeichnung und Rückgabewerktäglich zum jeweiligen NAV
BeaufsichtigungCommission de surveillance du secteur financier, Luxemburg (CSSF)
Vertreterin in der SchweizACOLIN Fund Services AG, Zürich
Zahlstelle in der SchweizCredit Suisse, Zürich
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Anteilsklassen

CHF (C - Acc.)
AnteilklasseCHF (C - Acc.)
Verwendung der ErträgeReinvestierend
MindestinvestitionssummeKeine
Verwaltungsvergütung p.a.1.15%
WärungsabsicherungJa
ISINLU1225718664
WKNA14SFT
Valor28025018
BloombergPGLICCA LX
CHF (P - Acc.)
AnteilklasseCHF (P - Acc.)
Verwendung der ErträgeReinvestierend
MindestinvestitionssummeKeine
Verwaltungsvergütung p.a.1.95%
WärungsabsicherungJa
ISINLU0661297050
WKNA1JD5R
Valor13664403
BloombergPGLIUCP LX
EUR (I - Acc.)
AnteilklasseEUR (I - Acc.)
Verwendung der ErträgeReinvestierend
MindestinvestitionssummeEUR 1'000'000
Verwaltungsvergütung p.a.1.15%
WärungsabsicherungKeine
ISINLU0263854829
WKNA0KET3
Valor2673959
BloombergPGLINIT LX
EUR (P - Acc.)
AnteilklasseEUR (P - Acc.)
Verwendung der ErträgeReinvestierend
MindestinvestitionssummeKeine
Verwaltungsvergütung p.a.1.95%
WärungsabsicherungKeine
ISINLU0263855479
WKNA0KET4
Valor2673962
BloombergPGLINAP LX
EUR (C - Acc.)
AnteilklasseEUR (C - Acc.)
Verwendung der ErträgeReinvestierend
MindestinvestitionssummeKeine
Verwaltungsvergütung p.a.1.15%
WärungsabsicherungKeine
ISINLU1225718409
WKNA14SFS
Valor28023438
BloombergPGLIECA LX
EUR (I - Dist.)
AnteilklasseEUR (I - Dist.)
Verwendung der ErträgeAusschüttend
MindestinvestitionssummeEUR 1'000'000
Verwaltungsvergütung p.a.1.15%
WärungsabsicherungKeine
ISINLU0263854407
WKNA0KET2
Valor2673955
BloombergPGLINIA LX
EUR (P - Dist.)
AnteilklasseEUR (P - Dist.)
Verwendung der ErträgeAusschüttend
MindestinvestitionssummeKeine
Verwaltungsvergütung p.a.1.95%
WärungsabsicherungKeine
ISINLU0949730401
WKNA1W1P4
Valor21917996
BloombergPGLINPE LX
GBP (I - Dist.)
AnteilklasseGBP (I - Dist.)
Verwendung der ErträgeAusschüttend
MindestinvestitionssummeGBP 1'000'000
Verwaltungsvergütung p.a.1.15%
WärungsabsicherungKeine
ISINLU0424512662
WKNA0RMTM
Valor10137962
BloombergPGLIGBP LX
USD (I - Acc.)
AnteilklasseUSD (I - Acc.)
Verwendung der ErträgeReinvestierend
MindestinvestitionssummeUSD 1'000'000
Verwaltungsvergütung p.a.1.15%
WärungsabsicherungKeine
ISINLU0617149520
WKNA1JJLP
Valor12894654
BloombergPGLIUSI LX
USD (P - Acc.)
AnteilklasseUSD (P - Acc.)
Verwendung der ErträgeReinvestierend
MindestinvestitionssummeKeine
Verwaltungsvergütung p.a.1.95%
WärungsabsicherungKeine
ISINLU0617149793
WKNA1JJLQ
Valor12894898
BloombergPGLIUSP LX
JPY ( I - Acc.)
AnteilklasseJPY ( I - Acc.)
Verwendung der ErträgeReinvestierend
MindestinvestitionssummeJPY 2'500'000'000
Verwaltungsvergütung p.a.0.70%
WärungsabsicherungKeine
ISINLU1225718078
WKNA14SFQ
Valor28022624
BloombergPGLIJIA LX
SEK ( P - Dist.)
AnteilklasseSEK ( P - Dist.)
Verwendung der ErträgeAusschüttend
MindestinvestitionssummeSEK 1'000'000
Verwaltungsvergütung p.a.1.50%
WärungsabsicherungKeine
ISINLU1225717856
WKNA14SFP
Valor28022621
BloombergPGLSPDT LX
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Zeichnungsprozess

Zeichnungsprozess
HäufigkeitTäglich
FristJeweils um 15:00 Uhr MEZ, an Bewertungstagen
Zeichnungen und RückgabenVia Register bei der Credit Suisse Luxemburg oder via Clearstream / Fundsettle. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die Verwaltungsgesellschaft:

Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.
5, rue Jean Monnet
L – 2180 Luxembourg
Telefon:+352 43 82 82
Fax:+352 42 38 86
E-Mail: list.amluxdealingdesk@credit-suisse.com
Dokumente erhältlich beiCredit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.
Telefon: +352 43 61 61 621
E-Mail: list.amluxclientservice@credit-suisse-com
Geltender NAVVollständige Zeichnungsanträge für den Erwerb von Namensanteilen, welche bis spätestens 15:00 Uhr an einem Bewertungstag bei der Register- und Transferstelle eingegangen sind, werden zum Ausgabepreis des darauffolgenden Bewertungstages abgerechnet.
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Über Partners Group

Partners Group ist ein globaler Manager von Privatmarktanlagen mit einem verwalteten Vermögen von USD 152 Mrd. in den Bereichen Private Equity, Private Real Estate, Private Infrastructure und Private Credit. Die Firma bietet internationalen institutionellen Investoren ein breit gefächertes Angebot an Produktlösungen und massgeschneiderten Portfolios an. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Zug und weitere Niederlassungen befinden sich in Denver, Houston, New York, São Paulo, London, Guernsey, Paris, Luxemburg, Mailand, München, Dubai, Mumbai, Singapur, Manila, Shanghai, Hong Kong, Seoul, Tokio, Toronto sowie Sydney. Partners Group beschäftigt um die 1'800 Mitarbeiter und ist an der Schweizer Börse SIX (Symbol: PGHN) notiert. Die Partner sowie alle Mitarbeiter der Partners Group sind bedeutende Anteilseigner der Firma.

Weitere Informationen finden sie auf der Partners Group Homepage.

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