Übersicht
Der Partners Group Listed Investments SICAV – Multi Asset Income ermöglicht einen Zugang zu börsennotierten Titeln aus den Anlageklassen Infrastruktur, Immobilien und Fremdkapitalfinanzierung (Private Debt), die eine nachhaltige und attraktive Ausschüttung aufweisen. Dabei liegt der Fokus auf Gesellschaften mit überdurchschnittlicher Dividendenrendite sowie langfristigem Kapitalwachstum.
Daten und Fakten
| Struktur | SICAV nach Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 20. Dezember 2002, UCITS V-konformer Fonds |
| Verwaltungsgesellschaft | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
| Anlageberater | Partners Group AG |
| Zeichnung und Rückgabe | werktäglich zum jeweiligen NAV |
| Beaufsichtigung | Commission de surveillance du secteur financier, Luxembourg (CSSF) |
| Vertreterin in der Schweiz | ACOLIN Fund Services AG, Zürich |
| Zahlstelle in der Schweiz | Credit Suisse, Zürich |
Anteilklassen
| Anteilklassen | CHF (P-Acc.) |
| Verwendung der Erträge | Reinvestierend |
| Mindestinvestitionssumme | Keine |
| Verwaltungsvergütung p.a. | 1.95% |
| Währungsabsicherung | Ja |
| ISIN | LU1008806280 |
| WKN | A1XBVL |
| Valor | 21652224 |
| Bloomberg | PGLICPA LX |
| Anteilklassen | EUR (I-Dist.) |
| Verwendung der Erträge | Ausschüttend |
| Mindestinvestitionssumme | EUR 1'000'000 |
| Verwaltungsvergütung p.a. | 1.15% |
| Währungsabsicherung | Ja |
| ISIN | LU0941493123 |
| WKN | A1W0LE |
| Valor | 21652223 |
| Bloomberg | PGLIDEU LX |
Zeichnungsprozess
| Häufigkeit | Täglich |
| Frist | Jeweils um 15:00 Uhr MEZ, an Bewertungstagen |
| Zeichnungen und Rückgaben | Via Register bei der Credit Suisse Luxemburg oder via Clearstream / Fundsettle. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die Verwaltungsgesellschaft: Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. 5, rue Jean Monnet L – 2180 Luxembourg Telefon:+352 43 82 82 Fax:+352 42 38 86 E-Mail: list.amluxdealingdesk@credit-suisse.com |
| Dokumente erhältlich bei | Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. Telefon: +352 43 61 61 621 E-Mail: list.amluxclientservice@credit-suisse-com |
| Geltender NAV | Vollständige Zeichnungsanträge für den Erwerb von Namensanteilen, welche bis spätestens 15:00 Uhr an einem Bewertungstag bei der Register- und Transferstelle eingegangen sind, werden zum Ausgabepreis des darauffolgenden Bewertungstages abgerechnet. |
Über Partners Group
Partners Group ist ein globaler Manager von Privatmarktanlagen mit einem verwalteten Vermögen von USD 96 Mrd. in den Bereichen Private Equity, Private Real Estate, Private Infrastructure und Private Debt. Die Firma bietet internationalen institutionellen Investoren ein breit gefächertes Angebot an Produktlösungen und massgeschneiderten Portfolios an. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Zug und weitere Niederlassungen befinden sich in Denver, Houston, New York, São Paulo, London, Guernsey, Paris, Luxemburg, Mailand, München, Dubai, Mumbai, Singapur, Manila, Shanghai, Seoul, Tokio, Toronto sowie Sydney. Partners Group beschäftigt über 1'500 Mitarbeiter und ist an der Schweizer Börse SIX (Symbol: PGHN) notiert. Die Partner sowie alle Mitarbeiter der Partners Group sind bedeutende Anteilseigner der Firma.
Weitere Informationen finden sie auf der Partners Group Homepage.