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PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - MULTI ASSET INCOME

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Übersicht

Der Partners Group Listed Investments SICAV – Multi Asset Income ermöglicht einen Zugang zu börsennotierten Titeln aus den Anlageklassen Infrastruktur, Immobilien und Fremdkapitalfinanzierung (Private Debt), die eine nachhaltige und attraktive Ausschüttung aufweisen. Dabei liegt der Fokus auf Gesellschaften mit überdurchschnittlicher Dividendenrendite sowie langfristigem Kapitalwachstum.

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Daten und Fakten

Daten und Fakten
StrukturSICAV nach Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 20. Dezember 2002, UCITS V-konformer Fonds
VerwaltungsgesellschaftMultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
AnlageberaterPartners Group AG
Zeichnung und Rückgabewerktäglich zum jeweiligen NAV
BeaufsichtigungCommission de surveillance du secteur financier, Luxembourg (CSSF)
Vertreterin in der SchweizACOLIN Fund Services AG, Zürich
Zahlstelle in der SchweizCredit Suisse, Zürich
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Anteilklassen

CHF (P-Acc.)
AnteilklassenCHF (P-Acc.)
Verwendung der ErträgeReinvestierend
MindestinvestitionssummeKeine
Verwaltungsvergütung p.a.1.95%
WährungsabsicherungJa
ISINLU1008806280
WKNA1XBVL
Valor21652224
BloombergPGLICPA LX
EUR (I-Dist.)
AnteilklassenEUR (I-Dist.)
Verwendung der ErträgeAusschüttend
MindestinvestitionssummeEUR 1'000'000
Verwaltungsvergütung p.a.1.15%
WährungsabsicherungJa
ISINLU0941493123
WKNA1W0LE
Valor21652223
BloombergPGLIDEU LX
EUR (P-Dist.)
AnteilklassenEUR (P-Dist.)
Verwendung der ErträgeAusschüttend
MindestinvestitionssummeKeine
Verwaltungsvergütung p.a.1.95%
WährungsabsicherungJa
ISINLU0941494444
WKNA1W0LF
Valor21652223
BloombergPGLPDEU LX
GBP (I-Dist.)
AnteilklassenGBP (I-Dist.)
Verwendung der ErträgeAusschüttend
MindestinvestitionssummeGBP 1'000'000
Verwaltungsvergütung p.a.1.15%
WährungsabsicherungJa
ISINLU0941497546
WKNA1W0LH
Valor21652226
BloombergPGLIDGB LX
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Zeichnungsprozess

Zeichnungsprozess
HäufigkeitTäglich
FristJeweils um 15:00 Uhr MEZ, an Bewertungstagen
Zeichnungen und RückgabenVia Register bei der Credit Suisse Luxemburg oder via Clearstream / Fundsettle. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die Verwaltungsgesellschaft:

Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.
5, rue Jean Monnet
L – 2180 Luxembourg
Telefon:+352 43 82 82
Fax:+352 42 38 86
E-Mail: list.amluxdealingdesk@credit-suisse.com
Dokumente erhältlich beiCredit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.
Telefon: +352 43 61 61 621
E-Mail: list.amluxclientservice@credit-suisse-com
Geltender NAVVollständige Zeichnungsanträge für den Erwerb von Namensanteilen, welche bis spätestens 15:00 Uhr an einem Bewertungstag bei der Register- und Transferstelle eingegangen sind, werden zum Ausgabepreis des darauffolgenden Bewertungstages abgerechnet.
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Über Partners Group

Partners Group ist ein globaler Manager von Privatmarktanlagen mit einem verwalteten Vermögen von USD 96 Mrd. in den Bereichen Private Equity, Private Real Estate, Private Infrastructure und Private Debt. Die Firma bietet internationalen institutionellen Investoren ein breit gefächertes Angebot an Produktlösungen und massgeschneiderten Portfolios an. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Zug und weitere Niederlassungen befinden sich in Denver, Houston, New York, São Paulo, London, Guernsey, Paris, Luxemburg, Mailand, München, Dubai, Mumbai, Singapur, Manila, Shanghai, Seoul, Tokio, Toronto sowie Sydney. Partners Group beschäftigt über 1'500 Mitarbeiter und ist an der Schweizer Börse SIX (Symbol: PGHN) notiert. Die Partner sowie alle Mitarbeiter der Partners Group sind bedeutende Anteilseigner der Firma.

Weitere Informationen finden sie auf der Partners Group Homepage.

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